Portafolio Fibrero Jubilación 5K - Mes 11

El portafolio Fibrero Jubilación 5K sigue avanzando con buenos resultados y está a sólo un mes de cumplir el primer año desde que se creó esta estrategia de inversión. Hasta estos 11 meses que lleva me ha parecido una estrategia bien diversificada y con resultados superiores.

Como siempre, toda la historia del inicio y meses anteriores del portafolio Fibrero Jubilación 5K está aquí.

Pasemos al análisis del cierre del mes de Marzo

Capital Invertido y Plusvalía Acumulada

Al mes 11, las aportaciones al portafolio Jubilación 5K son las siguientes:

Y el valor del portafolio al cierre de Marzo del 2022 es:

Equivale a un 8.1% de plusvalía acumulada. Quedando 1.19 pesos para re-invertir en la siguiente ronda a finales del mes. Todo en orden por el lado de la plusvalía.

Rentas

Estas son las rentas acumuladas de lo que va del año:

Sumando todos los ingresos menos los impuestos retenidos, tengo una tasa efectiva acumulada de impuesto del 12.72%.

Las rentas cobradas por mes se ven así:

Ya saben que Marzo es uno de los mejores meses para cobrar rentas ya que casi todas depositan en ese mes ya que es el cierre fiscal de todas las fibras en México.

Considerando los CBFIs comprados en Marzo y todo lo acumulado, las rentas mensuales se verían así:

Considerando las rentas que genera el portafolio (188 pesos anualizados) y el capital invertido (29.012), el portafolio tiene un DY general de 7.78%.

Desempeño por emisora

El desempeño de cada fibra al cierre de Marzo del 2022:

Como ya todos saben, NOVA subió bastante y luego se acomodó en los 29 pesos por CBFI. Aun así tengo un 32.59% acumulado de plusvalía. Les recuerdo que reduje las aportaciones de NOVA al 10% hasta que no se acomode mejor el precio a su NAV-CBFI.

Mi segunda posición con mejor plusvalía es PL que sigue anunciando planes de expansión, seguido de FUNO gracias al excelente dividendo que pagó el trimestre pasado y a las buenas noticias de su reporte trimestral. En general todas las emisoras con buenos números. Las dos que están en rojo (MQ y Terra) es una minusvalía menor.

Y el desempeño acumulado del portafolio, según GBM:

Y la subida y bajada de NOVA se vio así en la gráfica del desempeño histórico:

Si fue representativo el movimiento de NOVA en el portafolio 😄😄😄

En resumen, el portafolio sigue avanzando a paso firme. Hay que ir preparando la fiesta para el primer aniversario.

saludos!